目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、通常公共预算财政拨款支出决算表
六、通常公共预算财政拨款根基支出决算表
七、当局性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、当局性基金预算财政拨款根基支出决算表
九、国有本钱经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、当局采购情况表
十二、当局采办服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算注明
第三部门 2020年度其他沉要事项的情况注明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算注明
一、部门/单元根基情况
（一）机构设置、职责
北京首都游览集团有限责任公司的业务领域重要为酒店餐饮、贸易游览等，共设综合办公室、预算与财政治理中心、安保部、股权运营与治理中心、战术发展与投资中心等部门。重要职责是保险离、退休老干部的退休费及医疗费等各项支出，使他们生涯不变。
（二）人员组成情况
北京首都游览集团有限责任公司行政假造0人，实有人数0人 ；事业假造0人，实有人数0人。
由于企业转造原因，现有离退休人员31人，其中：离休7人，退休24人。
二、收入支出决算总体情况注明
2020年度收、支总计366.46万元，比上年增长82.18万元，增长28.91%。
（一）收入决算注明
2020年度今年收入计算366.46万元，比上年增长82.18万元，增长28.91%，其中：财政拨款收入366.46万元，占收入计算的100% ；上级补助收入0万元，占收入计算的0% ；事业收入0万元，占收入计算的0% ；经营收入0万元，占收入计算的0% ；从属单元上缴收入0万元，占收入计算的0% ；其他收入0万元，占收入计算的0%。
（二）支出决算注明
2020年度今年支出计算366.46万元，比上年增长82.18万元，增长28.91%，其中：根基支出366.46万元，占支出计算的100% ；项目支出0万元，占支出计算的0%;上缴上级支出0万元，占支出计算的0% ；经营支出0万元，占支出计算的0% ；对从属单元补助支出0万元，占支出计算的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况注明
2020年度财政拨款收、支总计366.46万元，比上年增长82.18万元，增长28.91%。重要原因：依照全市统一政策调整有关人员经费。
四、通常公共预算财政拨款支出决算情况注明
（一）通常公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度通常公共预算财政拨款支出366.46万元，重要用于以下方面（按大类）：（1）社会保险和就业支出312.46万元，占今年财政拨款支出85.26% ；（2）卫生健全支出54.00万元，占今年财政拨款支出14.74%。
（二）通常公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保险和就业支出”（类）2020年度决算312.46万元，比2020年岁首预算增长45.72万元，增长17.14%。其中：
“行政治业单元养老支出”（款）2020年度决算312.46万元，比2020年岁首预算增长45.72万元，增长17.14%。
重要原因：依照全市统一政策调整有关人员经费。
2、“卫生健全支出”(类)2020年度决算54.00万元，与2020年岁首预算吃旖。其中：
“行政治业单元医疗”（款）2020年度决算54.00万元，与2020年岁首预算吃旖。
五、当局性基金预算财政拨款支出决算情况注明
（一）当局性基金预算财政拨款支出决算总体情况
今年度无此项支出。
（二）当局性基金预算财政拨款支出决算具体情况
今年度无此项支出。
第三部门2020年度其他沉要事项的情况注明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本部门不属于此经费统计领域。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计领域。
三、当局采购支出情况
2020年本部门无当局采购支出。
四、国有资产占用情况
2020年本部门无国有资产占用情况。
五、当局采办服务支出注明
2020年本部门无当局采办服务支出。
六、专业名词诠释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金铺排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、国表城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、派司费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维建费、过路过桥费、保险费、安全嘉奖费等支出 ；公务接待费指单元按划定开支的各类公务接待（含表宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用通常公共预算财政拨款铺排的根基支出中的日常公用经费支出，蕴含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维建费、专用资料及通常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行守护费以及其他用度。
3.当局采购：指各级国度机关、事业单元和集体组织，使用财政性资金采购依法造订的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.当局采办服务：是指各级国度机关将属于自身职责领域且适合通过市场化方式提供的服务事项，依照当局采购方式和法式，交由切合前提的服务供给商承担，并凭据服务数量和质量等成分向其支付用度的行为。
5.根基支出：指为保险机构正常运行、实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在根基支出之表为实现特定行政工作或事业发展指标所产生的支出。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
2020年本部门无项目。
北京首都游览集团有限责任公司2020年度部门决算报表
01 收入支出决算总表
02 收入决算表
03 支出决算表
04 财政拨款收入支出决算总表
05 通常公共预算财政拨款支出决算表
06 通常公共预算财政拨款根基支出决算表
07 当局性基金预算财政拨款收入支出决算表
08 当局性基金预算财政拨款根基支出决算表
09 国有本钱经营预算财政拨款支出决算表
10 财政拨款_三公_经费支出决算表
11 当局采购情况表
12 当局采办服务支出情况表
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